Scegliere gli indicatori migliori per il trading online

La maggior parte degli investitori a lungo termine si concentra sulla crescita e sulla valutazione di un’azienda al momento di prendere decisioni. Al contrario invece, la maggior parte dei trader a breve termine sono focalizzati sull’emozione quando acquistano e vendono azioni. Gli effetti dell’emozione possono essere visti in qualsiasi cosa, da schemi cartografici a lungo termine a ordini a breve termine. Gli indicatori del sentimento aiutano a valutare l’umore del mercato in qualsiasi momento nel tempo per mettere i prezzi nel contesto.

La volatilità è una misura dell’ampiezza delle fluttuazioni dei prezzi nel tempo. In sostanza, stai osservando quanto lontano un titolo si muoverà in entrambe le direzioni e questo è solo ciò che gli indicatori di volatilità stanno cercando di fare. Stai cercando di vedere quanto si sta muovendo un titolo rispetto al suo rendimento passato o all’indice più ampio. Ad esempio, le Bande di Bollinger misurano l’altezza e la bassezza della volatilità di un titolo per creare un intervallo. Attraversare questa gamma tende ad indicare un nuovo modello di alti e bassi.

Infine, i commercianti si affidano ai grafici per determinare gli indicatori per i movimenti futuri. I grafici possono essere utili per misurare il volume delle azioni scambiate o trovare pattern nelle linee di tendenza. La famosissima serie di tecniche di calcolo di Fibonacci utilizza modelli di volume all’interno di un grafico per mostrare breakout e drop-off in un magazzino.

Una combinazione di indicatori è fondamentale

Certamente, ci sono operatori che si specializzano solo in una di queste principali categorie di indicatori o sotto-metriche. Tuttavia, i migliori trader spesso usano alcuni indicatori diversi per piazzare le loro scommesse e ottimizzare le loro prestazioni. La chiave è assicurarsi di non scegliere gli indicatori ridondanti.

Date le quattro varietà di base di indicatori tecnici che scelgono due segnali della stessa categoria produrrà risultati simili. Sia la stocastica che le metriche RSI tendono a prevedere la stessa cosa con leggere variazioni. L’esecuzione di entrambi i titoli potrebbe non produrre risultati diversi e ciò potrebbe portare a un errore di conferma e a un cattivo commercio. È meglio se i trader scelgono uno o due indicatori da diverse categorie per fornire un segnale corretto per il trade. Gli indicatori complementari sono il modo migliore per aiutare a combattere la ridondanza.

Un primo esempio di questo potrebbe essere la combinazione di RSI , Bollinger Bands e MACD per un titolo. Qui, l’indice di forza relativa può essere utilizzato per misurare lo slancio di un’azienda, in alto o in basso. Le bande di Bollinger guardano per vedere la volatilità dei movimenti dei prezzi del titolo. Confrontando questo con le medie mobili di 50 e 200 giorni è possibile sottolineare i futuri trend di prezzo / movimento. Il seguente grafico della ditta di bevande Coca-Cola (KO) mostra i tre indicatori in azione e puoi vedere come KO ha registrato un trend più alto in tutte e tre le metriche.

La linea di fondo

A differenza dell’investimento, il trading si riduce agli indicatori. Si tratta di stabilire se un segnale è andato o meno a supportare un movimento più o meno alto. E ci sono una varietà di diversi segnali tra cui scegliere. La chiave è che gli investitori trovino metriche complementari per confermare un trade. Selezionarne uno per ogni categoria principale è ciò che separa i commercianti just-ok da quelli buoni. Aiutare a combattere la ridondanza nei segnali è ciò che rende redditizi gli scambi.

Tipi di indicatori tecnici

Ci sono migliaia di diversi indicatori tecnici sviluppati nel corso degli anni. Mentre sono tutti calcolati utilizzando il prezzo e il volume di una sicurezza, possono essere combinati in molti modi diversi per trarre molte conclusioni diverse sui movimenti dei prezzi futuri. Aiuta a scomporre gli indicatori tecnici in varie categorie per capire meglio come usarli.

I quattro principali tipi di indicatori includono:

Indicatori di tendenza: gli indicatori di tendenza sono progettati per mostrare la tendenza o la direzione della sicurezza. Ad esempio, la tendenza delle scorte è superiore, inferiore o laterale? Esempi di indicatori di tendenza comprendono medie mobili, media mobile convergente-divergenza ( MACD ) e indice medio direzionale (ADI).

Indicatori di Momentum

Gli indicatori di Momentum misurano la velocità con cui il prezzo di un titolo si sta muovendo in una determinata direzione. Ad esempio, il trend rialzista di un titolo è forte o debole? Esempi di indicatori di momentum includono l’indice di forza relativa, lo stocastico e l’indice del canale merceologico ( CCI ).

Indicatori di volatilità

Gli indicatori di volatilità mostrano quanto sia instabile una sicurezza in un determinato momento. Esempi di indicatori di volatilità includono le bande di Bollinger, le buste e il range reale medio (ATR).

Come utilizzare le tecniche di calcolo degli indicatori tecnici

Potrebbero esserci migliaia di diversi indicatori tecnici, ma aggiungere molti indicatori a un grafico può portare rapidamente al caos, specialmente se non li capisci. È meglio concentrarsi solo su una manciata di indicatori utili che si prendono il tempo per capire chiaramente. Di seguito viene mostrata una configurazione del grafico disordinata. L’approccio più comune è selezionare uno o due tipi di indicatori tecnici e usarli per creare una strategia di trading a tutto tondo. Ad esempio, è possibile cercare convergenze o divergenze MACD (tendenza) per le voci commerciali, esaminare il volume in sospeso per conferma (volume) e quindi impostare punti stop-loss o take-profit basati sui livelli di Bollinger Band (volatilità).

Gli indicatori di tendenza sono più utili per determinare la direzione di un commercio (ad esempio un commercio lungo o breve).
Gli indicatori di momentum sono utili per determinare se è probabile che una tendenza continui o se un’inversione è in arrivo.
Gli indicatori di volatilità sono ottimi per impostare punti stop-loss e take-profit, oltre a evitare di essere fermati.
Gli indicatori di volume sono utilizzati al meglio come conferma per altri indicatori tecnici.

Uso efficace dell’uso di indicatori tecnici
Diamo un’occhiata ad alcuni esempi di combinazioni di indicatori tecnici e come possono essere utilizzati nella pratica.

RSI, MACD e medie mobili

Molti operatori commerciali utilizzano le medie mobili e il MACD per identificare le inversioni di tendenza, insieme alla RSI per mostrare quando una tendenza sta perdendo forza. Nell’esempio seguente, i segnali di acquisto vengono generati quando il prezzo si avvicina a una media mobile chiave e il MACD sta attraversando.

Buste e stocastico con linee di tendenza

Lo spostamento di buste medie è un ottimo modo per mostrare livelli di supporto e resistenza. Funzionano anche molto bene con gli stocastici per generare segnali di acquisto e vendita. Nell’esempio seguente, i segnali di acquisto vengono generati quando gli stocastici raggiungono i livelli di ipervenduto e il prezzo raggiunge il fondo dell’inviluppo e i segnali di vendita vengono generati quando il prezzo raggiunge la cima della busta e gli stocastici raggiungono i livelli di ipercomprato.

La linea di fondo

Gli indicatori tecnici sono probabilmente gli strumenti più importanti per i trader attivi poiché forniscono una misura quantitativa di direzione della tendenza, quantità di moto, volatilità o volume. Comprendendo come funzionano e combinandoli, è possibile creare potenti sistemi di trading che possono contribuire ad aumentare i rendimenti corretti per il rischio nel tempo.